В акт сверки с одной организацией попадает оплата за другую организацию

Question

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Ситуация такая: Мы поплатили организации А за организацию Б за услуги, теперь эти суммы попадают в наш акт сверки с организацией А. Проводки делала такие.

Дт76.05 А - Кт51 Мы (списание с р/с) 300 000
Дт76.05 Б - Кт76.05 А (операция введенная вручную) 300 000
Теперь в нашем акте сверки по Кредиту болтается сумма в 300 000
Операцию введ. вручн. я немогу убрать ведь мне нужно отразить как займ для Б. Запуталась совсем. Как мне убрать эти 300 000 из акта сверки, ведь теперь мы как будто должны организации А. Может я проводки неправильно сделала. Подскажите умоляю!🤯

User 1 · Answer

Добрый день!Вы получили письмо от Б с просьбой оплатить А в счет расчет за(должно быть указано).Письмо подкалываете к п/п и проводите как оплату Дт (счет определяете по тому,за что платите)Б кт 51.

User 2 · Answer

т.е. Дт 76.05 Б - Кт 51 Мы, - без участия А в проводках, просто приложив письмо🤨

User 3 · Answer

Добрый день!т.е. Дт 76.05 Б - Кт 51 Мы, - без участия А в проводках, просто приложив письмо🤨Да,т.к. у вас нет отношений с А.Вы гасите долг или еще что-то перед Б.

User 4 · Answer

Добрый день. Yulashka! Не забывайте, пожалуйста, указывать название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.

User 5 · Answer

Добрый день!Исходя из того, что с организацией "А" у вас нет взаимоотношений, то и заводить её в справочник контрагентов не требовалось. Данная ситуация (оплата за контрагента по реквизитам третьего лица) отражается следующим образом: Чтобы оформить эту операцию в 1С нужно создать новое исходящее платёжное поручение, выбрать контрагента "Б", перейти в счета контрагента "Б", создать новый счёт. При создании нового счёта контрагента "Б" указать номер расчётного счёта, БИК и корсчёт организации "А", ниже в настройке печати платёжных поручений поставить отметку рядом со словами "Редактировать текст" и ниже в поле "Текст наименования контрагента в поле "Получатель" указать наименование организации "А". В самом нижнем поле этой формы "Представление" указываем название этого счёта, например, "оплата по письму организации "А". Новый счёт создан. Выбираем этот новый счёт в форме создания нового исходящего поручения. Под полями "Получатель" и "Договор" подсвечены синим цветом ИНН и наименование, которые будут указаны в печатной форме платёжного поручения, нажимаем на ссылку и меняем ИНН организации "Б" на ИНН организации "А". В поле "Назначение платежа" указываем примерно такой текст: "Оплата по счёту Х от ХХ.ХХ.ХХХХ за ХХХХХ, оплата производится за ООО "Б" по письму от ХХ.ХХ.ХХХХ".В результате сформируется платёжное поручение на оплату организации "А". Но при проведении этого платёжного поручения сформируются проводки по взаимоотношениям с организацией "Б", а организация "А" в контрагентах никак не будет фигурировать.

User 6 · Answer

Или (быстрее и проще) поменять в банковской выписке контрагента и договор.

User 7 · Answer

Всем огромное спасибо! Я в документе 1С  "списание с р/с" в получателе указала организацию А, а внизу есть такая хорошая штучка, "расшифровка платежа" назывыается😀 , вот в ней то и надо было указать организацию Б в окне "Контрагенты", и все сразу встало на свои места, а документ "операции введенные вручную" я удалила!

User 8 · Answer

Или (быстрее и проще) поменять в банковской выписке контрагента и договор. Точно!!!!!!!👏

В акт сверки с одной организацией попадает оплата за другую организацию

Comments